Rapport d'activité des services 2006

Les directions au service des Parisiennes et des Parisiens

Direction des Finances

Une modernisation financière

Enjeux

Le rôle de la direction des Finances est d’aider l’exécutif municipal à réaliser un programme de mandature comportant des projets ambitieux, tout en respectant l’engagement pris auprès des Parisiens de ne pas augmenter les impôts durant cette période et de contrôler l’endettement sur le moyen terme.

Les priorités à court terme :

- accompagner le déploiement et l’évolution du système d’information budgétaire et comptable pour une plus grande lisibilité de tous (élus et agents de la Ville) ;
- mettre en oeuvre une politique d’achat ambitieuse et efficace ;
- poursuivre l’effort entrepris pour mettre à la disposition de tous des outils simples et partagés : une première version du guide du liquidateur est en ligne, le guide de procédure budgétaire est également terminé ;
- mieux argumenter techniquement les choix des modes de gestion.

Faits marquants

Un nouvel outil budgétaire et comptable partagé par tous dès 2007 : Engagement tenu pour la mise en oeuvre d'ALIZÉ

- L’année 2006 a été celle de la conception du nouveau système d’information ALIZÉ. Cette conception s’est réalisée avec la participation active de très nombreuses directions impliquées au sein de groupes de travail.

- Le déploiement est effectif dès le mois de février 2007 pour les établissements de l’aide sociale à l’enfance et dès le mois de mai 2007 pour le Département de Paris.

Des réseaux métiers accompagnés et relais dynamiques de la modernisation financière

Des formations plus riches à la disposition des réseaux métiers : la DF dispose désormais de 17 modules de formation entièrement revus et actualisés. C’est un outil fondamental au service des réseaux budgétaires et comptables de la collectivité dans leur métier au quotidien (700 personnes concernées en 2006).

Un réseau d’acheteurs qui se professionnalise grâce à une formation à l’expertise achat et des ateliers de réflexion portant sur l’introduction des outils et des techniques de l’achat comme la cartographie, le recensement des besoins
fonctionnels, le bilan de marché, l’évaluation de la performance économique des achats et l’achat durable.

 Des réalisations marquantes

L’aboutissement, dans des délais très brefs, du montage juridique et financier qui permettra à la fondation d’art Louis Vuitton et au bâtiment audacieux imaginé pour l’accueillir de voir le jour dans le bois de Boulogne.

Un budget d’investissement record : l’année 2006 marque le point culminant de l’exécution du programme d’investissement pluriannuel pour Paris ; les dépenses réelles d’investissement atteindront ainsi en 2006 leniveau exceptionnel de 1,7 Md€.

Le programme d’émission de titres obligataires « EMTN » (Euro Medium Term Note) de la Ville de Paris lui a permis de lever 400 millions d’euros d’emprunt obligataire en 2006 directement sur les marchés financiers. La Ville économisera près de 2 millions d’euros de frais financiers sur la durée de vie de ces emprunts levés en 2006.

Et demain ?
Des objectifs ambitieux

- Mettre en oeuvre un tableau de bord afin de vérifier que les missions et les objectifs de la direction qui ont été définis dans une carte stratégique sont bien réalisés.
- Remplir dans de bonnes conditions sa mission de préparation des grands actes budgétaires de la municipalité.
- Faciliter les prises de décisions des élus en leur permettant d’avoir une meilleure lisibilité de la dépense publique.

- Continuer à développer des instruments informatiques de préparation et d’exécution du budget plus modernes.

- Poursuivre et amplifier, en collaboration avec les autres directions, la modernisation des fonctions financières.

- Développer encore la valorisation du domaine public et les différents modes de coopération avec le secteur privé.

Les chiffres

1 200 mandats en moyenne et 2 000 titres par jour ont été émis pour l’ensemble des budgets de la collectivité parisienne.

Des recettes en provenance du patrimoine géré par la direction en hausse significative :
125 M€ en 2006.
20 sociétés d’économie mixte et 250 délégations de service public suivies.

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